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道达投资手记:局势逐渐明朗 主线已经清晰|中金公司

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行情图

  11月行情“开门红”,沪指只是勉强翻红,但创业板指数大涨近2%,一举扭转上周五大跌的颓势。

  尽管市场还没有形成反弹趋势,但局势已经逐渐明朗,大市值公司将收获超额收益;同时,路线已经很清晰,三大主线领涨,机会只留给有准备的人。

  中金公司开板

  11月2日,券商股龙头中金公司A股上市交易。这家公司受关注度比较高,毕竟它2015年就在港交所上市,今年的表现也很不错。

  11月2日早上,在集合竞价阶段,确实也有上亿股封单将中金公司封死在44%的涨停板。不过,10点半之后,中金公司就放量炸板,最终涨幅为30.99%,全天成交49.3亿元,换手率为49.27%。

  说实话,中金公司这样的表现有点让人失望。全市场实行注册制的背景,目前市场成交相对活跃,龙头券商,不应该这样才对啊。

  一个很重要的原因是,刚刚发行完毕的蚂蚁集团,很有可能在本周四就要上市。尽管A股这边还没有正式公告,但香港交易所那边已经公告,蚂蚁集团期货及期权将于11月5日推出,与蚂蚁集团股份相关的衍生权证可于该股份上市当日挂牌,蚂蚁集团股份上市当日将纳入认可卖空指定证券名单。

  如果蚂蚁集团真的在本周四A+H同步上市,炒中金公司的资金,多半就要先出来,为蚂蚁集团的上市作准备。

  另外,未来的新股市场或许就是这样一个比较疲软的行情,尤其是盘子较大、中签率较高的公司,打新中签的收益率都会不断下降。根源还是新股发行太多了,市场难以承接如此多的新股,不可能给每一只新股太高的溢价。

  今年,这种现象已经非常明显,主板新股的连板数量越来越少,一旦开板,经常出现直接跌停的情况。而创业板、科创板新股上市后前5个交易日没有涨跌幅限制,新股的股价必然更快获得市场定位。只有真正优质的新股才可能通过IPO募集更多的资金,但留给二级市场的利润可能会越来越少。

  可以想象,未来一旦全市场注册制落地,打新将不再是完全无风险的炒作,新股申购一定会精挑细选,有些新股很可能上市后很快就破发。其实,港股市场早已如此。

  汽车板块强劲

  昨天是11月首个交易日,除了沪指勉强翻红外,深成指、创业板指数反弹力度都比较大,一举扭转了上周五大跌的颓势。

  实际上,现在市场的主线已经非常清晰,就是大市值的各板块龙头公司。前天晚上,达哥在文章中已经分析过,只有大市值的龙头公司才能在结构性行情中获得超额收益。而昨天的市场表现也确实如此。金龙鱼,上市不久总市值2800亿元,昨天大涨12.31%,另外,美的集团宁德时代洋河股份比亚迪立讯精密中公教育爱尔眼科海康威视等,表现都非常强势。

  另外,本月道达号《股月奇谈》最新分享的汽车股、白酒股,昨天继续显示出强劲的上涨势头。尤其是汽车股,中国重汽江铃汽车涨停,长安汽车东风汽车大涨近8%,比亚迪大涨5%,上汽集团也大涨4%。

  消息面上,国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》。

  这个消息正式落地,有可能成为汽车股短线行情利好兑现的信号,这个可能是存在的,所以短期不用再追高了。

  深市或更乐观

  对于后市,沪市主板的方向感还不是很清晰。因为目前上证指数权重占比最大的还是银行股和保险股,而第一大权重股贵州茅台近期表现也很温和。表现相对更好的还是科创板公司,但对指数影响还不大。所以,沪市方面能否扭转颓势,还有待进一步观察。

  不过,就深市而言,可能要更乐观一些,权重最大的一批个股,比如宁德时代、美的集团、迈瑞医疗、比亚迪等,都在不断创新高,这和沪市金融股完全是两种状况。

  所以,接下来的行情,还是结构性行情,那些体量较小、质地较差的公司,暂时还是不用太关注。

  (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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